跟踪主线板块的整段生命周期

导读：①在机器人概念持续爆发的背景下，市场短线情绪回暖明显;②机器人短期或一致性过强而分化，但后续大概率能够获得资金的回流;③应用端前日部分个股出现异动，可留意修复行情是否会在应用端扩散。

CPO概念午后异动拉升，九联科技20CM涨停，新易盛、飞利信涨超10%，太辰光、联特科技、天孚通信、博创科技、光迅科技涨幅居前。CPO概念作为此前AI行情中核心的领涨方向，资金高度介入程度极高，板块出现反复本在情理之中。但需注意的是，本轮快速回调的过程中，多数个股出现了破位疑虑并且累积了不小的套牢卖压，板块整体想要完成反包的难度依旧不低。后续可持续留意先行转强的联特科技市场反馈，若能持续向上开拓市场空间的话，或有望吸引更多资金回流。

(资料图)

昨日新能源赛道集体回暖，其中锂电板块迎来全面反弹，而复合集流体、钠离子电池等新技术方向同样涨幅居前，一方面，赛道股在长时间整理估值优势逐步凸显，另一方面，随着7月份即将到来，市场也将进入中报的业绩批露期，作为业绩增长确定性较高的方向，新能源赛道自然是获得了部分资金的回流。此外，近期热点机器人(减速器)概念再度延续强势，在机器人方向赚钱效应持续向好的背景下，市场的整体的做多氛围持续修复。故后续可以在盘面轮动的过程中，把握一些结构性的机会。

开盘第一个小时来看，昨日市场呈现普涨态势，其中纺织服饰、钠离子电池、锂矿、军工航空等板涨幅居前。机器人方向如期分化，但整体分化程度尚可，其中前排巨轮智能、襄阳轴承延续涨停，昊志机电涨超10%，总龙头中马传动虽未能连板涨停，但同样能够维持上涨态势。

前日指数仍以震荡分化为主。但需注意的是昨日市场的大小盘分化较为明显，市场短线题材方向较为活跃。其中机器人概念持续加强，板块中超20只个股涨停。此外前日午后部分的AI概念股获得了资金的回流修复。整体来看，情绪先于转暖，后续能否进一步带动指数上行仍是关注的重点。

盘面上来看，近期延续性最好的板块莫过于机器人方向，可以看到前日赚钱效应向全产业链扩散，传感器，机器视觉、乃至稀土永磁等细分方向均在盘中表现活跃。通常而言，产业链扩散性挖掘往往意味着市场资金对其认可度进一步提升，因此对于机器人方向而言，后续仍进有望冲高之空间。

但需注意的是，前日午后部分机器人概念股已出现跳水情况，在短期一致性过高情绪端趋于高潮后，短线或将遭遇一定程度的分化，不过除非昨日早盘出现各种核按钮，否则在短期分歧后，机器人板块仍存在较强回流的预期。若想参与该方向的投资者，后续可重点留意两大方向，其一是板块在整理的过程中始终能够保持相对相对强势的活口标的。其二是日内被新晋挖掘的产业链补涨细分。

再来关注AI方向，前日在通信设备的拉升带动下，CPO板块迎来了一定程度的反弹，不过需要注意的是，除了东田微、联特光电等少数个股能够逆势创高以外，板块多数个股的此前的上涨结构均遭到明显破坏，结合上方累积不小的套牢卖压有待化解，板块整体想要完成反包的难度较大，站在资金安全的考量仍先以短线反抽来看待更为稳妥。

另外前日午后部分应用端软件个股在盘中异动拉升，结合部分游戏、传媒娱乐概念股在本轮AI回调的过程中跌幅相对较轻，后续AI应用端修复力度仍值得重点关注。

此外，随着时间即将进入7月，后续市场关注重点或将更为聚焦于中报业绩方向，因此行业景气度较高的、业绩成长确定性较强的行业，或有望在近期受到资金的追捧。

来源：财联社

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